鶴山市西江大堤管理所
2016年度部門決算公開
目 錄
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
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部門職責(zé)
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬(wàn)無(wú)一失。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2016年部門決算情況說(shuō)明
2016年支出決算319.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出319.75萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出205.86萬(wàn)元，占64.38%，其中：工資福利支出123.69萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出12.85萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算113.89萬(wàn)元，占35.62%，主要支出項(xiàng)目有：水利工程運(yùn)行與維護(hù)113.89萬(wàn)元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬(wàn)元，具體情況如 ：
1.財(cái)政撥款收入319.75萬(wàn)元，比2015年決算增加38.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；
4.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；
5.其他收入0萬(wàn)元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市西江大堤管理所2016年支出決算數(shù)為：319.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%，主要原因是退休人員工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出263.09萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出13.01萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計(jì)算。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬(wàn)元，其中：
1.財(cái)政撥款收入319.75萬(wàn)元，比2015年決算增加38.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；
4.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；
5.其他收入0萬(wàn)元。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年度支出決算合計(jì)：319.75萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出319.75萬(wàn)元；包括：
（一）基本支出205.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的64.38%。其中：工資福利支出123.69萬(wàn)元，占60.08%；商品和服務(wù)支出12.85萬(wàn)元，占6.24%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.32萬(wàn)元，占33.68%。
（二）項(xiàng)目支出113.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的35.62%。其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出113.89萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出113.89萬(wàn)元，占100%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年收入決算數(shù)為319.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款319.75萬(wàn)元，比2015年決算增加38.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.17%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年支出決算數(shù)為：319.75萬(wàn)元，具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%，主要原因是退休人員工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出263.09萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出13.01萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計(jì)算。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出319.75萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)增長(zhǎng)38.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.18%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出34.16萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出，比2015年決算數(shù)增加7.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.84%，主要原因是退休人員工資增加。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.49萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是醫(yī)療保險(xiǎn)及計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出，比2015年決算數(shù)增加0.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.42%，主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.農(nóng)林水支出263.09萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛支出，比2015年決算數(shù)增加31.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.16%，主要原因人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
4.住房保障支出13.01萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目是住房保障支出，比2015年決算數(shù)減少0.77萬(wàn)元，減少5.92%，主要原因住房保障按12%計(jì)算。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年一般公共預(yù)算基本支出205.86萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)193.01萬(wàn)元，占基本支出的93.76%。主要包括：工資福利支出123.69萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出69.32萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)12.85萬(wàn)元，占基本支出的6.24%。主要包括:辦公費(fèi)2.03萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.13萬(wàn)元；電費(fèi)1.78萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.71萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.34萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算2.43萬(wàn)元的100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平，原因：厲行節(jié)約，減少開支。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)持平，原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待20次，接待人數(shù)共248人，主要用于公務(wù)接待，原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算12.85萬(wàn)元。比2015年增加0.19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.48%，主要包括:辦公費(fèi)2.03萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.13萬(wàn)元；電費(fèi)1.78萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.43萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.71萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.34萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016年本部門政府采購(gòu)安排30萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算26萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年，本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。
4.專款專用資金收入：填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。
5.事業(yè)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，計(jì)入事業(yè)收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入：指本年收入中，除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。
8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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