目 錄
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市西江大堤管理所概況
部門職責(zé)
鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位，主要工作是做好堤防工程的日常運(yùn)行、觀測(cè)、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作，促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn)，努力提高現(xiàn)代化管理水平，確保大堤萬(wàn)無(wú)一失。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所編制12人，實(shí)有11人，離退休7人。
第二部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算表
第三部分 鶴山市西江大堤管理所2015年部門決算情況說(shuō)明
2015年支出決算280.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出280.84萬(wàn)元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出170.64萬(wàn)元，占60.76%，其中：工資福利支114.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)43.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支12.66萬(wàn)元。 項(xiàng)目支出110.20萬(wàn)元，占39.24%，主要的項(xiàng)目支出有：水利工程運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)。
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2015年收入決算數(shù)為280.84萬(wàn)元，具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款208.84萬(wàn)元，比2014年決算增加53.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.65%。主要原因：是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
二、2015年收入決算情況說(shuō)明
2015年收入決算280.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入280.84萬(wàn)元，占100%。其他收入0萬(wàn)元。
三、2015年度支出決算情況說(shuō)明
2015年支出決算280.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款支出280.84萬(wàn)元。包括：
（一）基本支出170.64萬(wàn)元，占60.76%，其中：工資福利支出114.12萬(wàn)元，占66.87%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.87萬(wàn)元，占25.71%；商品和服務(wù)支出12.66萬(wàn)元，占7.42%。
（二）項(xiàng)目支出決算110.20萬(wàn)元，占39.24%。 其中：一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出110.20萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出110.20萬(wàn)元，占100%。
四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入280.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%；主要原因是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.84萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加3.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出280.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。比2014年決算增加53.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.65%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市西江大堤管理所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出26.70萬(wàn)元，占9.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.27萬(wàn)元，占3.3%；農(nóng)林水支出231.09萬(wàn)元，占82.29%；住房保障支出13.78萬(wàn)元，占4.91%。
六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出170.64萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出114.12萬(wàn)元，占基本支出的66.88%。主要包括基本工資62.68萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼11.71萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.83萬(wàn)元，績(jī)效工資14.98萬(wàn)元，社會(huì)保障繳費(fèi)15.92萬(wàn)元。
（二）商品和服務(wù)支出12.66萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)1.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.33萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助43.86萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)26.7萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金2.45萬(wàn)元，住房公積金13.78萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.93萬(wàn)元。
七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
鶴山市西江大堤管理所2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款決算支出共2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算2.43的100%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。原因：嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度，加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。公務(wù)接待費(fèi)增減變化原因：認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，做好厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出 。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排12.66萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元，水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)1.61萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.39萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.33萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.43萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出6.69萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府采購(gòu)安排0.14萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0.14萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
2016年，本部門沒(méi)有績(jī)效項(xiàng)目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所
取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外
開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)
營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出
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