根據(jù)《鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內部控制等專項檢查工作實施方案》（鶴財監(jiān)〔2020〕7號）的要求，我局于2020年10月對鶴山市沙坪街道辦事處2019年相關情況進行了重點核查。現(xiàn)將核查情況公示如下：
一、單位基本情況
鶴山市沙坪街道辦事處（以下簡稱沙坪街道辦）是經(jīng)鶴山市機構編制委員會辦公室批準設立的政府機關單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為114407840070859165。負責人為李偉東，機構地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪新環(huán)路833號。
二、預決算收支管理情況
（一）預決算收入情況。
2019年年初收入預算金額為51,121.00萬元，其中一般公共預算收入46,321.00萬元，政府性基金收入4,800.00萬元；決算收入金額為54,750.73萬元，其中一般公共預算收入45,954.62萬元，政府性基金收入8,796.11萬元。
?。ǘ╊A決算支出情況。
2019年年初支出預算金額為51,121.00萬元，其中一般公共預算支出46,321.00萬元，政府性基金支出4,800.00萬元；決算支出金額為54,750.73萬元，其中一般公共預算支出45,954.62萬元，政府性基金支出8,796.11萬元。
2019年沙坪街道辦預算支出基本遵循先有預算后有支出的原則，核查未發(fā)現(xiàn)超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或套取預算資金，轉嫁支出等問題。
?。ㄈ?019年度預決算公開情況。
沙坪街道辦2019年度財務預算并入2019年鶴山市政府預算公開報告，于2019年2月1日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站信息公開平臺對社會公開。截至核查日, 沙坪街道辦2019年度財務決算尚未對社會公開。
三、主要經(jīng)費支出情況
（一）“三公”經(jīng)費情況。
1.公務接待情況。
2019年，沙坪街道辦公務接待費實際支出金額為648,118.00元。
2.公務用車購置及運行費情況。
沙坪街道辦車輛情況：權屬沙坪街道辦車輛有7臺。
沙坪街道辦2019年公務用車購置及運行維護費實際支出數(shù)為186,494.20元。
3.因公出國（境）費情況。
2019年度沙坪街道辦無安排出國（境）工作及活動，2019年度因公出國（境）費用實際支出數(shù)為0.00元。
?。ǘh費、培訓費、差旅費情況。
1.會議費情況。
2019年，沙坪街道辦會議費實際支出金額為288,000.00元。
2.培訓費情況。
2019年，沙坪街道辦培訓費實際支出金額為987,216.00元。
3.差旅費情況。
2019年，沙坪街道辦差旅費實際支出金額為84,998.37元。
四、資產(chǎn)管理情況
?。ㄒ唬┵Y金管理情況。
沙坪街道辦2019年期末，現(xiàn)金余額與銀行出具的對賬單余額核對相符；計生戶余額、民政戶余額、財政所等其他余額，未能提供對賬單進行核對。
?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況。
2019年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關程序。
五、設立“小金庫”情況
通過對沙坪街道辦賬務及其他資料的核查，未發(fā)現(xiàn)沙坪街道辦存在設有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。
六、內部控制報告核查情況
經(jīng)核查，沙坪街道辦于2020年6月15日報送2019年度內部控制報告，內部控制報告內容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。
七、核查發(fā)現(xiàn)的問題及建議
建議嚴格按照《關于進一步加強我市黨政機關國內接待管理的意見》實施公務接待，對無公函的公務活動和來訪人員一律不予接待和報銷相關經(jīng)費；加強接待費支出審批，完善接待費報銷憑證。
加強對財務的管理，按照會計制度的規(guī)定，嚴格進行會計核算；加強對會計人員的職業(yè)培訓。
鶴山市財政局
2020年12月3日
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