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鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會：

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年9月對鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會2020年相關(guān)情況進(jìn)行了重點檢查。檢查情況如下：

　　一、單位基本情況

　　鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會（以下簡稱珠西物流管委會）是經(jīng)鶴山市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的機(jī)關(guān)（派出機(jī)構(gòu)）單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為11440784MB2C738614。負(fù)責(zé)人為劉德賢，機(jī)構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪鎮(zhèn)街道玉橋路480號。

　　因本級財政預(yù)算編制覆蓋包括主管單位和下屬單位在內(nèi)的所有預(yù)算單位，即本市下屬單位預(yù)算獨立編制預(yù)算、經(jīng)本級財政單獨批復(fù)、獨立公開預(yù)算，故本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。本部門下屬預(yù)算單位具體包括鶴山市物流管理辦公室。

　　二、預(yù)決算收支管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

　　2020年年初預(yù)算收入金額為234.74萬元，決算收入金額為10,553.02萬元，具體如下表：

　?。ǘ╊A(yù)決算支出情況

　　2020年年初預(yù)算支出金額為239.79萬元，決算支出金額為10,553.02萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：

　　2020年珠西物流管委會預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問題。

　　（三）2020年度預(yù)決算公開情況

　　珠西物流管委會于2020年2月25日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站預(yù)決算公開平臺將2020年鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會預(yù)算對社會公開，于2021年10月15日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站預(yù)決算公開平臺將2020年鶴山市珠西物流樞紐中心管理委員會決算對社會公開。

　　對其預(yù)、決算公開情況檢查如下：

　　三、主要經(jīng)費支出情況

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費情況

　　1.公務(wù)接待情況。

　　2020年，珠西物流管委會公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為7,000.00元，實際支出金額為4,636.12元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費情況。

　　珠西物流管委會車輛情況：權(quán)屬珠西物流管委會車輛有1臺，為豐田牌小轎車。該車輛原權(quán)屬鶴山市糧食局，于2020年8月5日過戶到珠西物流管委會，過戶前一直是珠西物流管委會使用。

　　珠西物流管委會2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費年初預(yù)算金額為20,000.00元，實際支出數(shù)為9,889.59元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3.因公出國（境）費情況。

　　2020年，珠西物流管委會因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。

　?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況

　　1.會議費情況。

　　2020年，珠西物流管委會無安排相關(guān)會議費業(yè)務(wù)，會議費年初部門預(yù)算及實際支出金額為0.00元。

　　2.培訓(xùn)費情況。

　　2020年，珠西物流管委會無安排相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，培訓(xùn)費年初部門預(yù)算及實際支出金額為0.00元。

　　3.差旅費情況。

　　2020年，珠西物流管委會無安排相關(guān)差旅費業(yè)務(wù)，差旅費年初部門預(yù)算及實際支出金額為0.00元。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　（一）資金管理情況

　　珠西物流管委會2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為594,196.30元，均與銀行出具的對賬單余額核對相符。

　　（二）固定資產(chǎn)管理情況

　　2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

　　五、設(shè)立“小金庫”情況

　　通過對珠西物流管委會賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)珠西物流管委會存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況

　　經(jīng)檢查，珠西物流管委會于2021年7月5日報送2020年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

鶴山市財政局

2021年11月26日